嘉实新能源新材料股票型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实新能源新材料股票
基金主代码 003984
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 16 日
报告期末基金份额总额 575,672,107.32 份
投资目标 本基金通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上
市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观
经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的
深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值
投资策略 性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的
宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场
上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，
适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增
值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材
料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20%
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的
风险收益特征 证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C
下属分级基金的交易代码 003984 003985
报告期末下属分级基金的份 445,021,520.62 份 130,650,586.70 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 4 月 1 日 - 2020
年 6 月 30 日) 年 6 月 30 日)
嘉实新能源新材料股票 A 嘉实新能源新材料股票 C
1.本期已实现收益 -7,490,797.91 -1,533,727.56
2.本期利润 186,757,742.25 48,460,484.53
3.加权平均基金份 0.4356 0.4558
额本期利润
4.期末基金资产净 803,057,623.12 233,432,095.29
值
5.期末基金份额净 1.8045 1.7867
值
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实新能源新材料股票 A 收取认（申）购费和赎回费，嘉实新能源新材料股票 C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新能源新材料股票 A
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 31.81% 1.65% 2.03% 0.79% 29.78% 0.86%
过去六个月 33.10% 2.28% -8.81% 1.22% 41.91% 1.06%
过去一年 72.42% 1.83% -8.19% 1.00% 80.61% 0.83%
过去三年 83.53% 1.68% -18.92% 1.09% 102.45% 0.59%
自基金合同
80.45% 1.61% -22.38% 1.06% 102.83% 0.55%
生效起至今
嘉实新能源新材料股票 C
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 31.66% 1.65% 2.03% 0.79% 29.63% 0.86%
过去六个月 32.78% 2.28% -8.81% 1.22% 41.59% 1.06%
过去一年 71.55% 1.83% -8.19% 1.00% 79.74% 0.83%
过去三年 82.04% 1.68% -18.92% 1.09% 100.96% 0.59%
自基金合同
78.67% 1.61% -22.38% 1.06% 101.05% 0.55%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
图 1：嘉实新能源新材料股票 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017 年 3 月 16 日至 2020 年 6 月 30 日）
图 2：嘉实新能源新材料股票 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017 年 3 月 16 日至 2020 年 6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期， 报告期期末基金份额总额
445,021,520.62
130,650,586.70 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭 松先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实新能源新材料股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实新能源新材料股票型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实新能源新材料股票型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址： 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 我爱范文 » 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金2020年第2季度报告
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