唐德影视:非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告

时间：2020年06月01日 23:20:54 中财网

原标题:唐德影视:非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告

股票代码：300426 股票简称：唐德影视





浙江唐德影视股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用

之可行性分析报告

































二〇二〇年六月


一、募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票拟募集资金49,516.23万元，扣除发行费用后拟全部用
于偿还借款及补充流动资金。其中35,000.00万元用于偿还借款，剩余部分用于补充
流动资金。


如本次非公开发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不一致，
公司可以自有资金先行偿还，待本次非公开发行募集资金到账后予以置换，或对
相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。在相关法律法规允许及公司股东
大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金偿还的每笔借款及金额等具体
使用安排进行确定或调整。


二、本次募集资金偿还借款及补充流动资金的必要性分析

（一）优化资产负债表结构，降低财务风险

近年来，公司业务发展较快，为保障公司经营性资金需求，公司通过经营性负
债、银行借款等方式进行债务融资，增加了公司的债务规模及财务杠杆。截至2019
年3月末，公司合并资产负债率为94.90%，流动比率、速动比率分别为1.14、0.58。

公司资产负债率较高，流动比率、速动比率较低，偿债压力较大。


本次非公开发行完成后，公司财务状况将得以较大改善，唐德影视:非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告

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