[分配]鹏华尊悦发起式定开债券 : 关于鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2次分红公告

时间：2020年06月19日 09:15:39 中财网

原标题:鹏华尊悦发起式定开债券 : 关于鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2次分红公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊悦
3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金
2020年第
2次分红公告


1.公告基本信息
基金名称鹏华尊悦
3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金简称鹏华尊悦发起式定开债券
基金主代码
005831
基金合同生效日
2019年
10月
17日
基金管理人名称鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规有关规定及《鹏华尊悦
3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《鹏华尊悦
3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日
2020年
06月
15日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.0612
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
165,164,506.06
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
本
次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.05
有关年度分红次数的说明本次分红为
2020年第
2次分红
注：根据《鹏华尊悦
3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2020年
06月
22日
除息日
2020年
06月
22日
现金红利发放日
2020年
06月
24日
分红对象权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2020年
6月
22日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2020年
6月
23日
直接计入其基金账户，2020年
6月
24日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。

费用相关事项的说明
1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投
资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而
权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合
同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红
方案，并依法履行相关程序。

3.其他需要提示的事项
咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
1、鹏华基金管理有限公司网站:

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-999或
400-6788-533；0755-82353668
3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公
告)。

本基金投资者选择分红方式的重要提示
1、（1）自
2013年
5月
24日(含)起，本公司取消账户级别分红方式，即投资者若通过账户类申请(包括开
立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效；
　（2）自
2013年
5月
24日(含)起，投资者如需设置或变更各个基金的分红方式，本公司只接受投资者
通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式；
　（3）本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响，[分配]鹏华尊悦发起式定开债券 : 关于鹏华尊悦3个月定期开

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