鹏华安庆混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文
鹏华安庆混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金 名称 鹏华 安庆 混合 型证 券投 资基 金
基金 简称 鹏华 安庆 混合
基金 主代 码 009667
基金 运作 方式 契约 型开 放式
基金 合同 生效 日 2020 年 6 月 23 日
基金 管理 人名 称 鹏华 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 中国 民生 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《中华 人民 共和 国证 券投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理
办 法 》等 相 关 法 律 、法 规 的 规 定 以 及 《鹏 华 安 庆 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基
金 合同 》、《鹏华 安庆 混合 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》
下属 分级 基金 的基 金简 称 鹏华 安庆 混合 A 类 鹏华 安庆 混合 C 类
下属 分级 基金 的基 金代 码 009667 009668
2.基金募集情况
基金 募集 申请 获中 国证 监会 核准 的文 号 证监 许可[2020]950 号
基金 募集 期间 自 2020 年 6 月 19 日
至 2020 年 6 月 19 日 止
验资 机构 名称 普华 永道 中天 会计 师事 务所(特殊 普通 合伙)
募集 资金 划入 基金 托管 专户 的日 期 2020 年 6 月 22 日
募集 有效 认购 总户 数（单 位：户 ） 258
份额 级别 鹏 华 安 庆 混 合 A
类
鹏 华 安 庆 混 合 C
类 合计
募集 期间 净认 购金 额（单 位：人 民币 元） 149,150,926.61 55,019,107.02
204,170,033.63
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单 位 ：人 民
币 元） 0.00 0.00 0.00
募 集 份 额 （单 位 ：
份）
有效 认购 份额 149,150,926.61 55,019,107.02 204,170,033.63
利息 结转 的份 额 0.00 0.00 0.00
合计 149,150,926.61 55,019,107.02 204,170,033.63
募集 期间 基金 管理
人运 用固 有资 金认
购本 基金 情况
认 购 的 基 金 份 额 （单 位 ：
份 ） - - -
占基 金总 份额 比例 - - -
其他 需要 说明 的事 项 无
募集 期间 基金 管理
人的 从业 人员 认购
本基 金情 况
认 购 的 基 金 份 额 （单 位 ：
份 ） 24,566.68 2,711.00 27,277.68
占基 金总 份额 比例 0.0165% 0.0049% 0.0134%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的
办理 基金 备案 手续 的条 件 是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确
认的 日期 2020 年 6 月 23 日
注：(1)按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为 0。
(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为 0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，天天基金网 基金公告 全部公告 发行运作 分红送配 定期报告
我爱范文 » 鹏华安庆混合型证券投资基金基金合同生效公告
免责声明：本文由52fw.cn提供互联网分享，不代表本网的观点和立场；如有侵权请联系删除。