基金合同生效公告 中欧创业 : 基金合同生效公告

时间：2020年07月16日 20:11:31 中财网

原标题:基金合同生效公告 中欧创业 : 基金合同生效公告

中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2020年7月17日



1.公告基本信息

基金名称

中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金

基金简称

中欧创业板两年混合

基金主代码

166027

基金运作方式

契约型、开放式

基金合同生效日

2020年7月16日

基金管理人名称

中欧基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧创业板两年定
期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中欧创业板两年
定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称

中欧创业板两年混合A

中欧创业板两年混合C

下属分类基金的交易代码

166027

009791





2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2020]1209号

基金募集期间

2020年7月7日至2020年7月10日

验资机构名称

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期

2020年7月15日

募集有效认购总户数（单位：户 ）

86,952

份额类别

中欧创业板两年混合
A

中欧创业板两年混合
C

合计

募集期间净认购金额
（单位：人民币元 ）

1,690,010,511.10

558,958,483.89

2,248,968,994.99

认购资金在募集期间产
生的利息（单位：人民
币元 ）

292,336.16

53,339.90

345,676.06

募集份额
（单位：
份 ）

有效认购份
额

1,690,010,511.10

558,958,483.89

2,248,968,994.99

利息结转的
份额

292,336.16

53,339.90

345,676.06

合计

1,690,302,847.26

559,011,823.79

2,249,314,671.05

其中：募
集期间基

认购的基金
份额 （单

0.00

0.00

0.00




金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况

位：份）

占基金总份
额比例

0.00%

0.00%

0.00%

其他需要说
明的事项

无

无



其中：募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况

认购的基金
份额（单位：
份）

1,147,502.29

63,803.92


1,211,306.21



占基金总份
额比例

0.07%

0.01%



0.05%



募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期

2020年7月16日



注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。


2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为0-50万；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为
0-50万。


3、本基金场内认购的基金份额（本息）确认为 267,134,144.00份，场外认购
的基金份额（本息）确认为1,982,180,527.05份。




3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
站（）或客户服务电话（400-800-9700/021-68609600）查询交
易确认情况。


本基金以定期开放方式运作，每2年开放一次，每个开放期原则上不少于5
个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每
2年年度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。

在每个开放期前，基金合同生效公告 中欧创业 :

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